建信兴润一年持有混合 (013021.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数4.10万 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6744元基金经理陶灿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率215.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.52% |
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建信兴润一年持有混合(013021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-11-11 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-11-08 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-11-07 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-11-06 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-11-05 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-11-04 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-11-01 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-10-31 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2024-10-30 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2024-10-29 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-10-28 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-10-25 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-10-24 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-10-23 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-10-22 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-10-21 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-10-18 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2024-10-17 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2024-10-16 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-10-15 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2024-10-14 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-10-11 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-10-10 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-10-09 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-10-08 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-09-30 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-09-27 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2024-09-26 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2024-09-25 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2024-09-24 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2024-09-23 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2024-09-20 | 0.5421元 | 0.5421元 |
| 2024-09-19 | 0.5436元 | 0.5436元 |
| 2024-09-18 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2024-09-13 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2024-09-12 | 0.5395元 | 0.5395元 |
| 2024-09-11 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2024-09-10 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2024-09-09 | 0.5309元 | 0.5309元 |
| 2024-09-06 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2024-09-05 | 0.5421元 | 0.5421元 |
| 2024-09-04 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2024-09-03 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2024-09-02 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2024-08-30 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2024-08-29 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2024-08-28 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2024-08-27 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2024-08-26 | 0.5454元 | 0.5454元 |
