建信兴润一年持有混合 (013021.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数4.10万 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6744元基金经理陶灿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率215.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.52% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信兴润一年持有混合(013021) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.66元 | 18.27亿 | 27.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 17.39亿 | 28.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.96亿 | 29.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.62元 | 18.52亿 | 30.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.82亿 | 31.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 25.77亿 | 32.90亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 27.34亿 | 34.66亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 31.46亿 | 38.99亿元 | -- |
