建信兴润一年持有混合 (013021.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数4.10万 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6744元基金经理陶灿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率215.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.52% |
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建信兴润一年持有混合(013021) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,051.29万元 | 1.20% | 175.22万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,492.92万元 | 1.50% | 582.15万元 | 0.25% |
| 2023-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,129.97万元 | 1.50% | 354.99万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 5,725.71万元 | 1.50% | 954.28万元 | 0.25% |
