建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C (013076.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数9.24万 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1139元基金经理陈建良 、 彭紫云管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | ||||
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建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C(013076) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 83.17亿 | 99.56% |
| (其中) 债券 | 82.68亿 | 98.98% | |
| (其中) 资产支持证券 | 4,907.27万 | 0.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,041.89万 | 0.36% |
| 3 | 其他资产 | 597.34万 | 0.07% |
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