建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C (013076.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1031元基金经理陈建良 、 彭紫云管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | ||||
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建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C(013076) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 40.86亿 | 37.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 42.35亿 | 38.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 44.71亿 | 41.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 57.30亿 | 53.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 52.10亿 | 48.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 60.86亿 | 57.78亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 106.97亿 | 102.97亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 155.44亿 | 149.15亿元 | -- |
