建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C (013076.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数9.24万 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1057元基金经理陈建良 、 彭紫云管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | ||||
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建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C(013076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-11-11 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-11-08 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-11-07 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-11-06 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-11-05 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-11-04 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-11-01 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-10-31 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-10-30 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-10-29 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-10-28 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-10-25 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-10-24 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-10-23 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-10-22 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-10-21 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-10-18 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-10-17 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-10-16 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-10-15 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-10-14 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-10-11 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-10-10 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-10-09 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-10-08 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-09-30 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-09-27 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-09-26 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-09-25 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-09-24 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-09-23 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-09-20 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-09-19 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-09-18 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-09-13 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-09-12 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-09-11 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-09-10 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-09-09 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-09-06 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-09-05 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-09-04 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-09-03 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-09-02 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-08-30 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-08-29 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-08-28 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-08-27 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-08-26 | 1.1032元 | 1.1032元 |
