建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C (013076.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1031元基金经理陈建良 、 彭紫云管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | ||||
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建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C(013076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-08-29 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-08-28 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-08-27 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-08-26 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-08-23 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-08-22 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-08-21 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-08-20 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-08-19 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-08-16 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-08-15 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-08-14 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-08-13 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-08-12 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-08-09 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-08-08 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-08-07 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-08-06 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-08-05 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-08-02 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-08-01 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-07-31 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-07-30 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-07-29 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-07-26 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-07-25 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-07-24 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-07-23 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-07-22 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-07-19 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-07-18 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-07-17 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-07-16 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-07-15 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-07-12 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-07-11 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-07-10 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-07-09 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-07-08 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-07-05 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-07-04 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-07-03 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-07-02 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-07-01 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-06-28 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-06-27 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-06-26 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-06-25 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-06-24 | 1.0997元 | 1.0997元 |
