建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C (013076.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数9.24万 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1139元基金经理陈建良 、 彭紫云管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | ||||
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建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C(013076) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 718.06万元 | 0.20% | 179.51万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,866.65万元 | 0.20% | 466.66万元 | 0.05% |
| 2023-09-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 914.29万元 | 0.20% | 228.57万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 2,103.00万元 | 0.20% | 525.75万元 | 0.05% |
