中信保诚中证智能家居指数（LOF）C (013084.jj)智能家居 (半年) 中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.6504元基金经理黄稚管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.64% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚中证智能家居指数（LOF）A | ||||
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中信保诚中证智能家居指数（LOF）C(013084) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2024-08-29 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2024-08-28 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2024-08-27 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-08-26 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-08-23 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-08-22 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2024-08-21 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-08-20 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-08-19 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-08-16 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-08-15 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-08-14 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-08-13 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-08-12 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-08-09 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-08-08 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-08-07 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-08-06 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-08-05 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-08-02 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-08-01 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-07-31 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-07-30 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-07-29 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-07-26 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-07-25 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-07-24 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-07-23 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-07-22 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-07-19 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-07-18 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-07-17 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-07-16 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-07-15 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2024-07-12 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-07-11 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-07-10 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-07-09 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-07-08 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-07-05 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2024-07-04 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2024-07-03 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-07-02 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-07-01 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-06-28 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-06-27 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-06-26 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-06-25 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-06-24 | 0.6882元 | 0.6882元 |
