摩根均衡优选混合C (013092.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2021-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5857元基金经理倪权生管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.72% |
| 相关基金: | 主从基金摩根均衡优选混合A | ||||
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摩根均衡优选混合C(013092) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2024-08-29 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2024-08-28 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2024-08-27 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-08-26 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2024-08-23 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2024-08-22 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2024-08-21 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2024-08-20 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2024-08-19 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2024-08-16 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-08-15 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2024-08-14 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2024-08-13 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2024-08-12 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-08-09 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-08-08 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2024-08-07 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2024-08-06 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2024-08-05 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2024-08-02 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2024-08-01 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-07-31 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2024-07-30 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2024-07-29 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2024-07-26 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2024-07-25 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2024-07-24 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2024-07-23 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2024-07-22 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2024-07-19 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-07-18 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-07-17 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-07-16 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2024-07-15 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-07-12 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-07-11 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-07-10 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-07-09 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-07-08 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-07-05 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-07-04 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-07-03 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-07-02 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-07-01 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-06-28 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2024-06-27 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2024-06-26 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-06-25 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2024-06-24 | 0.6289元 | 0.6289元 |
