财通资管双盈债券发起式A (013097.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数1,264.00 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0531元基金经理石玉山管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率38.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管双盈债券发起式C | ||||
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财通资管双盈债券发起式A(013097) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,459.57万 | 6.37% |
| (其中) 股票 | 1,459.57万 | 6.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.75亿 | 76.41% |
| (其中) 债券 | 1.71亿 | 74.65% | |
| (其中) 资产支持证券 | 401.31万 | 1.75% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,000.37万 | 13.10% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 578.86万 | 2.53% |
| 5 | 其他资产 | 363.23万 | 1.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.37%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 588.16万 | 2.57% |
| 制造业 | 417.84万 | 1.82% |
| 采矿业 | 164.78万 | 0.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95.83万 | 0.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95.05万 | 0.42% |
| 建筑业 | 52.84万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45.08万 | 0.20% |
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