财通资管双盈债券发起式A (013097.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数1,264.00 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0531元基金经理石玉山管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率38.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管双盈债券发起式C | ||||
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财通资管双盈债券发起式A(013097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-12-19 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-12-18 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-12-17 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-12-16 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-12-13 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-12-12 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-12-11 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-12-10 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-12-09 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-12-06 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-12-05 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-12-04 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-12-03 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-12-02 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-11-29 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-11-28 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-11-27 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-11-26 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-25 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-11-22 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-11-21 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-11-20 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-11-19 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-11-18 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-11-15 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-11-14 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-11-13 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-11-12 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-11-11 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-11-08 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-11-07 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-11-06 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-11-05 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-04 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-11-01 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-10-31 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-10-30 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-10-29 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-10-28 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-10-25 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-10-24 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-10-23 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-10-22 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-10-21 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-10-18 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-10-17 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-10-16 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-10-15 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-10-14 | 1.0281元 | 1.0281元 |
