财通资管双盈债券发起式A (013097.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0288元基金经理石玉山管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率36.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管双盈债券发起式C | ||||
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财通资管双盈债券发起式A(013097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-07-25 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-07-24 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-07-23 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-07-22 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-07-19 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-07-18 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-07-17 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-07-16 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-07-15 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-07-12 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-07-11 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-07-10 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-07-09 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-07-08 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-07-05 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-07-04 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-07-03 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-07-02 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-07-01 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-06-28 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-06-27 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-06-26 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-06-25 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-06-24 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-06-21 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-06-20 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-06-19 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-06-18 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-06-17 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-06-14 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-06-13 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-06-12 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-06-11 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-06-07 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-06-06 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-06-05 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-06-04 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-06-03 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-05-31 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-05-30 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-05-29 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-05-28 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-05-27 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-05-24 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-05-23 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-05-22 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-05-21 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-05-20 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-05-17 | 1.0479元 | 1.0479元 |
