财通资管双盈债券发起式A (013097.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数1,264.00 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0531元基金经理石玉山管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率38.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管双盈债券发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管双盈债券发起式A(013097) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.92亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.85亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.12亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 2.13亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.06亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1.24亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1.50亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1.69亿 | 1.66亿元 | -- |
