财通资管双盈债券发起式A (013097.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数1,264.00 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0531元基金经理石玉山管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率38.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管双盈债券发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管双盈债券发起式A(013097) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 84.83万元 | 0.80% | 15.91万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 129.71万元 | 0.80% | 24.32万元 | 0.15% |
| 2023-09-13 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 60.16万元 | 0.80% | 11.28万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 161.57万元 | 0.80% | 30.29万元 | 0.15% |
