鑫元金融债3个月定开 (013115.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数225.00 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0596元基金经理郭卉 、 颜昕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元金融债3个月定开(013115) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0596元 | 1.1296元 |
| 2024-12-26 | 1.0575元 | 1.1275元 |
| 2024-12-25 | 1.0573元 | 1.1273元 |
| 2024-12-24 | 1.0580元 | 1.1280元 |
| 2024-12-23 | 1.0593元 | 1.1293元 |
| 2024-12-20 | 1.0586元 | 1.1286元 |
| 2024-12-19 | 1.0557元 | 1.1257元 |
| 2024-12-18 | 1.0562元 | 1.1262元 |
| 2024-12-17 | 1.0578元 | 1.1278元 |
| 2024-12-16 | 1.0589元 | 1.1289元 |
| 2024-12-13 | 1.0562元 | 1.1262元 |
| 2024-12-12 | 1.0534元 | 1.1234元 |
| 2024-12-11 | 1.0525元 | 1.1225元 |
| 2024-12-10 | 1.0522元 | 1.1222元 |
| 2024-12-09 | 1.0481元 | 1.1181元 |
| 2024-12-06 | 1.0472元 | 1.1172元 |
| 2024-12-05 | 1.0473元 | 1.1173元 |
| 2024-12-04 | 1.0467元 | 1.1167元 |
| 2024-12-03 | 1.0450元 | 1.1150元 |
| 2024-12-02 | 1.0454元 | 1.1154元 |
| 2024-11-29 | 1.0421元 | 1.1121元 |
| 2024-11-28 | 1.0410元 | 1.1110元 |
| 2024-11-27 | 1.0401元 | 1.1101元 |
| 2024-11-26 | 1.0398元 | 1.1098元 |
| 2024-11-25 | 1.0395元 | 1.1095元 |
| 2024-11-22 | 1.0386元 | 1.1086元 |
| 2024-11-21 | 1.0384元 | 1.1084元 |
| 2024-11-20 | 1.0379元 | 1.1079元 |
| 2024-11-19 | 1.0379元 | 1.1079元 |
| 2024-11-18 | 1.0376元 | 1.1076元 |
| 2024-11-15 | 1.0379元 | 1.1079元 |
| 2024-11-14 | 1.0377元 | 1.1077元 |
| 2024-11-13 | 1.0377元 | 1.1077元 |
| 2024-11-12 | 1.0379元 | 1.1079元 |
| 2024-11-11 | 1.0375元 | 1.1075元 |
| 2024-11-08 | 1.0373元 | 1.1073元 |
| 2024-11-07 | 1.0372元 | 1.1072元 |
| 2024-11-06 | 1.0366元 | 1.1066元 |
| 2024-11-05 | 1.0368元 | 1.1068元 |
| 2024-11-04 | 1.0365元 | 1.1065元 |
| 2024-11-01 | 1.0364元 | 1.1064元 |
| 2024-10-31 | 1.0356元 | 1.1056元 |
| 2024-10-30 | 1.0352元 | 1.1052元 |
| 2024-10-29 | 1.0353元 | 1.1053元 |
| 2024-10-28 | 1.0350元 | 1.1050元 |
| 2024-10-25 | 1.0349元 | 1.1049元 |
| 2024-10-24 | 1.0345元 | 1.1045元 |
| 2024-10-23 | 1.0347元 | 1.1047元 |
| 2024-10-22 | 1.0353元 | 1.1053元 |
| 2024-10-21 | 1.0366元 | 1.1066元 |
