华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C (013126.jj)细分食品 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数1.65万 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7109元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.27% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A目标基金华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | ||||
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C(013126) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.23亿 | 83.58% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 926.13万 | 6.31% |
| 3 | 其他资产 | 1,482.94万 | 10.11% |
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