华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C (013126.jj)细分食品 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数1.65万 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7109元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.27% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A目标基金华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C(013126) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
