华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C (013126.jj)细分食品华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6497元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.80% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A目标基金华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | ||||
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C(013126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-07-04 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2024-07-03 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-07-02 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-07-01 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-06-28 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-06-27 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-06-26 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-06-25 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-06-24 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-06-21 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-06-20 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-06-19 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-06-18 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-06-17 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-06-14 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-06-13 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-06-12 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-06-11 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-06-07 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-06-06 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-06-05 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-06-04 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-06-03 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-05-31 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-05-30 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-05-29 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-05-28 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-05-27 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-05-24 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-05-23 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-05-22 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-05-21 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-05-20 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-05-17 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-05-16 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-05-15 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-05-14 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-05-13 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-05-10 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-05-09 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-05-08 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-05-07 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-05-06 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-04-30 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-04-29 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-04-26 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-04-25 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-04-24 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-04-23 | 0.7426元 | 0.7426元 |
