华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C (013126.jj)细分食品 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数1.65万 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7109元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.27% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A目标基金华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | ||||
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C(013126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-12-19 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2024-12-18 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-12-17 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-12-16 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-12-13 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-12-12 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-12-11 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-12-10 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-12-09 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-12-06 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-12-05 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-12-04 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-12-03 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-12-02 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-11-29 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-11-28 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-11-27 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-11-26 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-11-25 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-11-22 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-11-21 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-11-20 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-11-19 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-11-18 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-11-15 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-11-14 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-11-13 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-11-12 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-11-11 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-11-08 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-11-07 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-11-06 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-11-05 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-11-04 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-11-01 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-10-31 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-10-30 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-10-29 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-10-28 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-10-25 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-10-24 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2024-10-23 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-10-22 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2024-10-21 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-10-18 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-10-17 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-10-16 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-10-15 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-10-14 | 0.7133元 | 0.7133元 |
