华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C (013126.jj)细分食品 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数1.65万 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7109元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.27% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A目标基金华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | ||||
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C(013126) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.77元 | 4,681.44万 | 6,086.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 2,121.19万 | 3,200.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,192.50万 | 2,925.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 2,437.87万 | 3,283.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,254.11万 | 2,802.57万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 2,034.96万 | 2,507.03万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 2,514.79万 | 2,675.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 3,771.83万 | 4,187.20万元 | -- |
