惠升和怡一年定开债券(013136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0247元 | 1.1142元 |
| 2024-12-13 | 1.0218元 | 1.1113元 |
| 2024-12-06 | 1.0153元 | 1.1048元 |
| 2024-11-29 | 1.0125元 | 1.1020元 |
| 2024-11-22 | 1.0181元 | 1.0996元 |
| 2024-11-21 | 1.0180元 | 1.0995元 |
| 2024-11-20 | 1.0175元 | 1.0990元 |
| 2024-11-19 | 1.0175元 | 1.0990元 |
| 2024-11-18 | 1.0172元 | 1.0987元 |
| 2024-11-15 | 1.0175元 | 1.0990元 |
| 2024-11-14 | 1.0175元 | 1.0990元 |
| 2024-11-13 | 1.0173元 | 1.0988元 |
| 2024-11-12 | 1.0176元 | 1.0991元 |
| 2024-11-11 | 1.0170元 | 1.0985元 |
| 2024-11-08 | 1.0166元 | 1.0981元 |
| 2024-11-07 | 1.0165元 | 1.0980元 |
| 2024-11-06 | 1.0159元 | 1.0974元 |
| 2024-11-05 | 1.0161元 | 1.0976元 |
| 2024-11-04 | 1.0159元 | 1.0974元 |
| 2024-11-01 | 1.0157元 | 1.0972元 |
| 2024-10-31 | 1.0152元 | 1.0967元 |
| 2024-10-25 | 1.0144元 | 1.0959元 |
| 2024-10-18 | 1.0151元 | 1.0966元 |
| 2024-10-11 | 1.0139元 | 1.0954元 |
| 2024-09-30 | 1.0122元 | 1.0937元 |
| 2024-09-27 | 1.0128元 | 1.0943元 |
| 2024-09-20 | 1.0148元 | 1.0963元 |
| 2024-09-13 | 1.0139元 | 1.0954元 |
| 2024-09-06 | 1.0119元 | 1.0934元 |
| 2024-08-30 | 1.0103元 | 1.0918元 |
| 2024-08-23 | 1.0257元 | 1.0922元 |
| 2024-08-16 | 1.0249元 | 1.0914元 |
| 2024-08-09 | 1.0252元 | 1.0917元 |
| 2024-08-02 | 1.0264元 | 1.0929元 |
| 2024-07-26 | 1.0241元 | 1.0906元 |
| 2024-07-19 | 1.0217元 | 1.0882元 |
| 2024-07-12 | 1.0212元 | 1.0877元 |
| 2024-07-05 | 1.0204元 | 1.0869元 |
| 2024-06-28 | 1.0208元 | 1.0873元 |
| 2024-06-21 | 1.0189元 | 1.0854元 |
| 2024-06-14 | 1.0184元 | 1.0849元 |
| 2024-06-07 | 1.0178元 | 1.0843元 |
| 2024-05-31 | 1.0164元 | 1.0829元 |
| 2024-05-24 | 1.0158元 | 1.0823元 |
| 2024-05-17 | 1.0152元 | 1.0817元 |
| 2024-05-10 | 1.0143元 | 1.0808元 |
| 2024-04-30 | 1.0132元 | 1.0797元 |
| 2024-04-26 | 1.0135元 | 1.0800元 |
| 2024-04-19 | 1.0148元 | 1.0813元 |
| 2024-04-12 | 1.0127元 | 1.0792元 |
