浙商汇金先进制造混合 (013145.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6139元基金经理马斌博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率656.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.80% |
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浙商汇金先进制造混合(013145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6139元 | 1.9399元 |
| 2024-07-25 | 0.6119元 | 1.9379元 |
| 2024-07-24 | 0.6183元 | 1.9443元 |
| 2024-07-23 | 0.6227元 | 1.9487元 |
| 2024-07-22 | 0.6388元 | 1.9648元 |
| 2024-07-19 | 0.6420元 | 1.9680元 |
| 2024-07-18 | 0.6363元 | 1.9623元 |
| 2024-07-17 | 0.6373元 | 1.9633元 |
| 2024-07-16 | 0.6495元 | 1.9755元 |
| 2024-07-15 | 0.6377元 | 1.9637元 |
| 2024-07-12 | 0.6380元 | 1.9640元 |
| 2024-07-11 | 0.6404元 | 1.9664元 |
| 2024-07-10 | 0.6361元 | 1.9621元 |
| 2024-07-09 | 0.6319元 | 1.9579元 |
| 2024-07-08 | 0.6137元 | 1.9397元 |
| 2024-07-05 | 0.6113元 | 1.9373元 |
| 2024-07-04 | 0.6098元 | 1.9358元 |
| 2024-07-03 | 0.6121元 | 1.9381元 |
| 2024-07-02 | 0.6126元 | 1.9386元 |
| 2024-07-01 | 0.6223元 | 1.9483元 |
| 2024-06-28 | 0.6191元 | 1.9451元 |
| 2024-06-27 | 0.6146元 | 1.9406元 |
| 2024-06-26 | 0.6229元 | 1.9489元 |
| 2024-06-25 | 0.6150元 | 1.9410元 |
| 2024-06-24 | 0.6242元 | 1.9502元 |
| 2024-06-21 | 0.6327元 | 1.9587元 |
| 2024-06-20 | 0.6311元 | 1.9571元 |
| 2024-06-19 | 0.6333元 | 1.9593元 |
| 2024-06-18 | 0.6336元 | 1.9596元 |
| 2024-06-17 | 0.6280元 | 1.9540元 |
| 2024-06-14 | 0.6231元 | 1.9491元 |
| 2024-06-13 | 0.6180元 | 1.9440元 |
| 2024-06-12 | 0.6151元 | 1.9411元 |
| 2024-06-11 | 0.6131元 | 1.9391元 |
| 2024-06-07 | 0.6113元 | 1.9373元 |
| 2024-06-06 | 0.6164元 | 1.9424元 |
| 2024-06-05 | 0.6170元 | 1.9430元 |
| 2024-06-04 | 0.6246元 | 1.9506元 |
| 2024-06-03 | 0.6216元 | 1.9476元 |
| 2024-05-31 | 0.6154元 | 1.9414元 |
| 2024-05-30 | 0.6160元 | 1.9420元 |
| 2024-05-29 | 0.6176元 | 1.9436元 |
| 2024-05-28 | 0.6185元 | 1.9445元 |
| 2024-05-27 | 0.6259元 | 1.9519元 |
| 2024-05-24 | 0.6182元 | 1.9442元 |
| 2024-05-23 | 0.6251元 | 1.9511元 |
| 2024-05-22 | 0.6307元 | 1.9567元 |
| 2024-05-21 | 0.6346元 | 1.9606元 |
| 2024-05-20 | 0.6380元 | 1.9640元 |
| 2024-05-17 | 0.6325元 | 1.9585元 |
