浙商汇金先进制造混合 (013145.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数461.00 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7919元基金经理王霆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率631.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.18% |
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浙商汇金先进制造混合(013145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.7919元 | 2.1179元 |
| 2024-12-24 | 0.7898元 | 2.1158元 |
| 2024-12-23 | 0.7848元 | 2.1108元 |
| 2024-12-20 | 0.8012元 | 2.1272元 |
| 2024-12-19 | 0.7834元 | 2.1094元 |
| 2024-12-18 | 0.7625元 | 2.0885元 |
| 2024-12-17 | 0.7393元 | 2.0653元 |
| 2024-12-16 | 0.7476元 | 2.0736元 |
| 2024-12-13 | 0.7654元 | 2.0914元 |
| 2024-12-12 | 0.7668元 | 2.0928元 |
| 2024-12-11 | 0.7644元 | 2.0904元 |
| 2024-12-10 | 0.7592元 | 2.0852元 |
| 2024-12-09 | 0.7564元 | 2.0824元 |
| 2024-12-06 | 0.7610元 | 2.0870元 |
| 2024-12-05 | 0.7610元 | 2.0870元 |
| 2024-12-04 | 0.7614元 | 2.0874元 |
| 2024-12-03 | 0.7696元 | 2.0956元 |
| 2024-12-02 | 0.7847元 | 2.1107元 |
| 2024-11-29 | 0.7604元 | 2.0864元 |
| 2024-11-28 | 0.7473元 | 2.0733元 |
| 2024-11-27 | 0.7524元 | 2.0784元 |
| 2024-11-26 | 0.7423元 | 2.0683元 |
| 2024-11-25 | 0.7609元 | 2.0869元 |
| 2024-11-22 | 0.7594元 | 2.0854元 |
| 2024-11-21 | 0.7820元 | 2.1080元 |
| 2024-11-20 | 0.7779元 | 2.1039元 |
| 2024-11-19 | 0.7664元 | 2.0924元 |
| 2024-11-18 | 0.7642元 | 2.0902元 |
| 2024-11-15 | 0.7866元 | 2.1126元 |
| 2024-11-14 | 0.8048元 | 2.1308元 |
| 2024-11-13 | 0.8397元 | 2.1657元 |
| 2024-11-12 | 0.8401元 | 2.1661元 |
| 2024-11-11 | 0.8595元 | 2.1855元 |
| 2024-11-08 | 0.8265元 | 2.1525元 |
| 2024-11-07 | 0.8400元 | 2.1660元 |
| 2024-11-06 | 0.8469元 | 2.1729元 |
| 2024-11-05 | 0.8319元 | 2.1579元 |
| 2024-11-04 | 0.7967元 | 2.1227元 |
| 2024-11-01 | 0.7872元 | 2.1132元 |
| 2024-10-31 | 0.8087元 | 2.1347元 |
| 2024-10-30 | 0.7928元 | 2.1188元 |
| 2024-10-29 | 0.7937元 | 2.1197元 |
| 2024-10-28 | 0.8105元 | 2.1365元 |
| 2024-10-25 | 0.8097元 | 2.1357元 |
| 2024-10-24 | 0.7744元 | 2.1004元 |
| 2024-10-23 | 0.7919元 | 2.1179元 |
| 2024-10-22 | 0.7898元 | 2.1158元 |
| 2024-10-21 | 0.7889元 | 2.1149元 |
| 2024-10-18 | 0.7948元 | 2.1208元 |
| 2024-10-17 | 0.7686元 | 2.0946元 |
