鹏华双债加利债券C (013149.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数294.00 | 成立日期 | 2021-07-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0521元基金经理王石千管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.51% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华双债加利债券A 、 鹏华双债加利债券D | ||||
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鹏华双债加利债券C(013149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-12-20 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-12-19 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-12-18 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-12-17 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-12-16 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-12-13 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-12-12 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-12-11 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-12-10 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-12-09 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-12-06 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-12-05 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-12-04 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-12-03 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-12-02 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-11-29 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-11-28 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-27 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-26 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-25 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-11-22 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-11-21 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-20 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-19 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-11-18 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-11-15 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-11-14 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-11-13 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-11-12 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-11-11 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-11-08 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-11-07 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-11-06 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-11-05 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-11-04 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-11-01 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-10-31 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-10-30 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-10-29 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-10-28 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-10-25 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-10-24 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-10-23 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-10-22 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-10-21 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-10-18 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-10-17 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-10-16 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-10-15 | 1.0032元 | 1.0032元 |
