鹏华双债加利债券C (013149.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9455元基金经理王石千管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.80% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华双债加利债券A | ||||
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鹏华双债加利债券C(013149) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-08-29 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-08-28 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-08-27 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-08-26 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-08-23 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-08-22 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-08-21 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-08-20 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-08-19 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-08-16 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-08-15 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-08-14 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-08-13 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-08-12 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-08-09 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-08-08 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-08-07 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-08-06 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-08-05 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-08-02 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-08-01 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-07-31 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-07-30 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-07-29 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-07-26 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-07-25 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-07-24 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-07-23 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-07-22 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-07-19 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-07-18 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-07-17 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-07-16 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-07-15 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-07-12 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-07-11 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-07-10 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-07-09 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-07-08 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-07-05 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-07-04 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-07-03 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-07-02 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-07-01 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-06-28 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-06-27 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-06-26 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-06-25 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-06-24 | 0.9612元 | 0.9612元 |
