长信医疗保健混合（LOF）C (013154.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.1110元基金经理姚奕帆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.74% |
| 相关基金: | 主从基金长信医疗保健混合（LOF）A | ||||
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长信医疗保健混合（LOF）C(013154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-07-25 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-07-24 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-07-23 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-07-22 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-07-19 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-07-18 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-07-17 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-07-16 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-07-15 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-07-12 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-07-11 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-07-10 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-07-09 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-07-08 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-07-05 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-07-04 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-07-03 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-07-02 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-07-01 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-06-28 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-06-27 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-06-26 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-06-25 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-06-24 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-06-21 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-06-20 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-06-19 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-06-18 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-06-17 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-06-14 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-06-13 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-06-12 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-06-11 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-06-07 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-06-06 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-06-05 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-06-04 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-06-03 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-05-31 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-05-30 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-05-29 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-05-28 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-05-27 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-05-24 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-05-23 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-05-22 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-05-21 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-05-20 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-05-17 | 1.2610元 | 1.2610元 |
