国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 (013159.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0559元基金经理索峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
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国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式(013159) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-24 | 2024-07-24 | 0.0137 元 | 60.00亿 | 8,219.83万元 | 1.31% | -- |
| 2023-07-24 | 2023-07-24 | 0.0289 元 | 60.00亿 | 1.73亿元 | 2.78% | 2.78% |
| 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.0133 元 | 60.00亿 | 7,980.27万元 | 1.30% | 1.30% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
