国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 (013159.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0559元基金经理索峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
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国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式(013159) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.53% | 0.42% | 0.31% | 0.42% | 0.40% | 0.48% | 0.35% | -0.02% | -0.03% | 0.16% | 0.74% | 0.97% | 4.83% |
| 2023 | 0.04% | 0.35% | 0.55% | 0.51% | 0.43% | 0.49% | 0.24% | 0.47% | -0.25% | -0.03% | 0.27% | 0.77% | 3.89% |
| 2022 | 0.51% | -0.15% | -0.15% | 0.69% | 0.65% | 0.00% | 0.82% | 0.43% | 0.17% | 0.42% | -0.75% | -0.31% | 2.34% |
