国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 (013159.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0559元基金经理索峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
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国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式(013159) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 |
| 基金主代码 | 013159 |
| 运作方式 | 契约型开放式。 本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。 |
| 合同生效日 | 2021-12-24 |
| 总份额 | 60.00亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资策略 | 1、封闭期投资策略：（1）类属配置策略；（2）久期策略；（3）收益率曲线策略；（4）信用策略；（5）息差策略；（6）资产支持证券投资策略。2、开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（全价）收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，理论上其预期收益、预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
