国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 (013159.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0559元基金经理索峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
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国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式(013159) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索峰 | 2021-12-24 | -- | 3年0个月任职表现 | 3.71% | -- | 11.50% | 25.30% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 索峰 | 国泰中债1-3年国开债、国泰丰祺纯债债券、国泰中债1-5年政金债、国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式、国泰瑞丰纯债债券、国泰惠富纯债债券、国泰惠享三个月定期开放债券、国泰鑫裕纯债债券的基金经理、绝对收益投资部总监、投资总监（固收） | 28 | 14.6 | 索峰先生：中国国籍，本科学历、学士学位。历任重庆润庆期货服务有限公司业务部副总经理，重庆星河期货经纪公司业务部投资顾问，上海申银万国证券投资咨询人员，君安证券有限责任公司重庆民生路营业部交易部经理，中国银河证券有限责任公司重庆民族路营业部、重庆管理部研发部经理，银河基金管理有限公司基金经理、固定收益部总监、总经理助理等职，自2016年5月起加入国金基金管理有限公司担任总经理助理，自2016年8月起担任固定收益投资总监兼上海资管事业部总经理。曾任银河银富货币市场基金、银河收益证券投资基金、银河保本混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河通利分级债券型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金(LOF)、银河润利保本混合型证券投资基金、银河泽利保本混合型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2020年09月04日担任国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年8月6日至2022年8月11日担任国泰合融纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月18日担任国泰丰祺纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月起任投资总监(固收)。2021年9月10日至2022年9月29日任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月起兼任国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金和国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年6月起任投资总监(固收)，2021年9月起任绝对收益投资(事业)部总监。2022年4月15日起担任国泰惠富纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月20日起任国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月起兼任国泰信瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。 | 2021-12-24 |
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
三季度经济修复力度偏弱，货币政策总体宽松，7天逆回购利率下调30BP，降准50BP ，LPR利率下调10BP，货币市场利率中枢下移，债券收益率表现分化，利率债曲线牛陡，信用债曲线熊平，1年国开下行约4BP，3-5年国开下行约7BP左右，10年国债下行约5BP，30年国债下行约7BP，3年期高等级信用债上行7-28BP不等。报告期内，组合配置较为均衡，主要投资信用债，以高等级金融机构债券为主，辅助配置存单、地方政府债和政金债，期末组合久期和杠杆水平较上季度提升。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
2024上半年经济平稳运行，制造业和出口强于消费和投资，经济结构转型延续。在债券供给收缩、存款利率下调、货币市场流动性充裕、投资者风险偏好较低等综合因素驱动下，债市上半年表现较好， 10年国债下行35BP左右，3年高等级信用债下行60BP左右，收益率曲线继续呈现牛陡态势。报告期内，组合配置较为均衡，主要投资信用债，以高等级金融机构债券为主，辅助配置国债、政策性金融债、地方政府债和存单，组合久期提高，杠杆水平适中。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
一季度经济平稳运行，货币市场利率贴近政策利率小幅波动，各类债券收益率下行，收益率曲线延续平坦态势，1年国开下行约36BP，3-5年国开下行约20BP左右，10年国债下行约26BP，30年国债下行约36BP，3年期高等级信用债下行19-33BP不等。报告期内，组合配置较为均衡，主要投资信用债，以高等级金融机构债券为主，辅助配置存单、地方政府债和利率债，期末组合久期和杠杆水平较上季度下降。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年经济进入常态化修复轨道，外需和地产投资较弱，但消费对经济企稳的拉动作用明显，经济结构继续向高质量轨道转型。受益于总体偏宽松的货币政策，债市全年表现良好， 10年国债下行30BP左右，3年高等级信用债下行45BP左右，收益率曲线牛陡。报告期内，组合配置较为均衡，主要投资信用债，以高等级金融机构债券为主，辅助配置利率债和存单，组合久期适中，积极运用了杠杆策略。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
展望下半年，预计经济延续温和修复，财政支出较上半年加快，货币政策将保持稳健偏宽松基调，债市供需不平衡状态会有所好转，政策内外部约束或有降低，债市利率环境仍偏好，在不确定因素明朗后，预计利率中枢会在震荡中下行。风险方面，关注金融监管、货币政策和经济基本面修复力度。
