国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 (013159.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0559元基金经理索峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
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国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式(013159) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 925.46万元 | 0.30% | 308.49万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,832.24万元 | 0.30% | 610.75万元 | 0.10% |
| 2023-10-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 911.17万元 | 0.30% | 303.72万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,820.10万元 | 0.30% | 606.70万元 | 0.10% |
