建信彭博政策性银行债券1-5年A (013169.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数140.00 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0316元基金经理闫晗管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金建信彭博政策性银行债券1-5年C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信彭博政策性银行债券1-5年A(013169) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 71.47亿 | 99.98% |
| (其中) 债券 | 71.47亿 | 99.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 117.99万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 7.42万 | 0.00% |
加载中......
