建信彭博政策性银行债券1-5年A (013169.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0417元基金经理闫晗管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金建信彭博政策性银行债券1-5年C | ||||
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建信彭博政策性银行债券1-5年A(013169) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 272.80万元 | 0.15% | 90.93万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 518.90万元 | 0.15% | 172.97万元 | 0.05% |
| 2023-09-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 245.23万元 | 0.15% | 81.74万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 346.25万元 | 0.15% | 115.42万元 | 0.05% |
