建信彭博政策性银行债券1-5年A
(013169.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数140.00
成立日期2021-11-10
总资产规模
69.13亿 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值1.0180基金经理闫晗管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.37%
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建信彭博政策性银行债券1-5年A(013169) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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建信彭博政策性银行债券1-5年A.(013169) 历史总基金份额和总规模曲线图

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建信彭博政策性银行债券1-5年A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.0169.13亿68.18亿--
2024-06-301.0761.00亿57.15亿--
2024-03-31--33.58亿31.89亿--
2023-12-311.0438.85亿37.32亿--
2023-09-30--35.48亿34.06亿--
2023-06-301.0436.83亿35.55亿--
2023-03-311.0230.30亿29.65亿--
2022-12-311.0345.67亿44.24亿--