建信彭博政策性银行债券1-5年A (013169.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数140.00 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0316元基金经理闫晗管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金建信彭博政策性银行债券1-5年C | ||||
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建信彭博政策性银行债券1-5年A(013169) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 69.13亿 | 68.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 61.00亿 | 57.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 33.58亿 | 31.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 38.85亿 | 37.32亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 35.48亿 | 34.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 36.83亿 | 35.55亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 30.30亿 | 29.65亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 45.67亿 | 44.24亿元 | -- |
