建信彭博政策性银行债券1-5年A (013169.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数140.00 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0316元基金经理闫晗管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金建信彭博政策性银行债券1-5年C | ||||
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建信彭博政策性银行债券1-5年A(013169) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.03 元 | 57.15亿 | 1.71亿元 | 2.87% | -- |
| 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0.03 元 | 57.15亿 | 1.71亿元 | 2.81% | |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.01 元 | 34.06亿 | 3,406.17万元 | 0.96% | 2.41% |
| 2023-01-09 | 2023-01-09 | 0.015 元 | 44.24亿 | 6,636.39万元 | 1.45% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
