建信彭博政策性银行债券1-5年A
(013169.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数140.00
成立日期2021-11-10
总资产规模
69.13亿 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值1.0180基金经理闫晗管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.37%
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建信彭博政策性银行债券1-5年A(013169) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-09-25

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-09-252024-09-250.03 元57.15亿1.71亿2.87%--
2024-07-102024-07-100.03 元57.15亿1.71亿2.81%
2023-12-202023-12-200.01 元34.06亿3,406.17万0.96%2.41%
2023-01-092023-01-090.015 元44.24亿6,636.39万1.45%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。