建信彭博政策性银行债券1-5年A (013169.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数140.00 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0180元基金经理闫晗管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金建信彭博政策性银行债券1-5年C | ||||
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建信彭博政策性银行债券1-5年A(013169) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 建信彭博政策性银行债券1-5年 | |
| 基金主代码 | 013169 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-11-10 | |
| 总份额 | 68.18亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，将年化跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份券退市或违约风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份券替代策略，通过提请召开临时投资决策委员会，及时对投资组合进行相应调整。 | |
| 业绩比较基准 | 彭博政策性银行债券1-5年指数（Bloomberg China Policy Bank 1-5YearIndex）收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 建信彭博政策性银行债券1-5年A | 建信彭博政策性银行债券1-5年C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 013169 | 013170 |
| 子基金份额 | 68.18亿 份 (2024-09-30) | 66.16万 份 (2024-09-30) |
