银华华证ESG领先指数 (013174.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7991元基金经理张凯 、 张亦驰管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率71.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.98% |
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银华华证ESG领先指数(013174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-07-29 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-07-26 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-07-25 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-07-24 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-07-23 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-07-22 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-07-19 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-07-18 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-07-17 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-07-16 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-07-15 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-07-12 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-07-11 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-07-10 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-07-09 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-07-08 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-07-05 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-07-04 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-07-03 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-07-02 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-07-01 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-06-28 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-06-27 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-06-26 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-06-25 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-06-24 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-06-21 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-06-20 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-06-19 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-06-18 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-06-17 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-06-14 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-06-13 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-06-12 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-06-11 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-06-07 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-06-06 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-06-05 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-06-04 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-06-03 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-05-31 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-05-30 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-05-29 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-05-28 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-05-27 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-05-24 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-05-23 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-05-22 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-05-21 | 0.8625元 | 0.8625元 |
