银华华证ESG领先指数 (013174.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1,707.00 | 成立日期 | 2021-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9514元基金经理张凯 、 张亦驰管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率177.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.59% |
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银华华证ESG领先指数(013174) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-12-24 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-12-23 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-12-20 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-12-19 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-12-18 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-12-17 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-12-16 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-12-13 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-12-12 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-12-11 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-12-10 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-12-09 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-12-06 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-12-05 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-12-04 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-12-03 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-12-02 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-11-29 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-11-28 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-11-27 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-11-26 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-11-25 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-11-22 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-11-21 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-11-20 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-11-19 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-11-18 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-11-15 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-11-14 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-11-13 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-11-12 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-11-11 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-11-08 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-11-07 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-11-06 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-11-05 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-11-04 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-11-01 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-10-31 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-10-30 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-10-29 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-10-28 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-10-25 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-10-24 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-10-23 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-10-22 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-10-21 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-10-18 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-10-17 | 0.9032元 | 0.9032元 |
