浦银安盛医疗健康混合C (013183.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9089元基金经理胡攸乔管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-20.58% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛医疗健康混合A | ||||
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浦银安盛医疗健康混合C(013183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-08-29 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-08-28 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-08-27 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-08-26 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-08-23 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-08-22 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-08-21 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-08-20 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-08-19 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-08-16 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-08-15 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-08-14 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-08-13 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-08-12 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-08-09 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-08-08 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-08-07 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-08-06 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-08-05 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-08-02 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-08-01 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-07-31 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-07-30 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-07-29 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-07-26 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-07-25 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-07-24 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-07-23 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-07-22 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-07-19 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-07-18 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-07-17 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-07-16 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-07-15 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-07-12 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-07-11 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-07-10 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-07-09 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-07-08 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-07-05 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-07-04 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-07-03 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-07-02 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-07-01 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-06-28 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-06-27 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-06-26 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-06-25 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-06-24 | 1.0103元 | 1.0103元 |
