长城恒利债券A (013186.jj)长城基金管理有限公司持有人户数87.00 | 成立日期 | 2021-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0676元基金经理魏建 、 华吉昶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金长城恒利债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城恒利债券A(013186) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-02
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-02 | 2022-12-02 | 0.0197 元 | 14.28亿 | 2,814.11万元 | 1.93% | 2.13% |
| 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0.002 元 | 2.02亿 | 40.40万元 | 0.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
