长城恒利债券A (013186.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0584元基金经理魏建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金长城恒利债券C | ||||
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长城恒利债券A(013186) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.37% | 0.33% | 0.09% | 0.29% | 0.44% | 0.40% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.34% |
| 2023 | 0.39% | 0.38% | 0.42% | 0.40% | 0.42% | 0.20% | 0.24% | 0.24% | -0.01% | 0.19% | 0.21% | 0.37% | 3.51% |
| 2022 | 0.49% | 0.01% | -0.24% | 0.64% | 0.50% | 0.05% | 0.61% | 0.14% | 0.13% | 0.35% | -0.76% | -0.07% | 1.85% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18% | -- |
