长城恒利债券A
(013186.jj)长城基金管理有限公司持有人户数87.00
成立日期2021-11-17
总资产规模
15.06亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0676基金经理魏建华吉昶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.85%
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长城恒利债券A(013186) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-11-08

数据选项
数据起始于2020年。
长城恒利债券A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-11-08--0.30%--0.10%
2024-08-20--0.30%--0.10%
2024-06-30222.39万0.30%74.13万0.10%
2024-06-07--0.30%--0.10%
2023-12-31436.79万0.30%145.60万0.10%
2023-11-08--0.30%--0.10%
2023-06-30214.90万0.30%71.63万0.10%
2022-12-31538.80万0.30%179.60万0.10%