长城恒利债券A (013186.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0584元基金经理魏建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金长城恒利债券C | ||||
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长城恒利债券A(013186) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 436.79万元 | 0.30% | 145.60万元 | 0.10% |
| 2023-11-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 214.90万元 | 0.30% | 71.63万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 538.80万元 | 0.30% | 179.60万元 | 0.10% |
