长城恒利债券A (013186.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0584元基金经理魏建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金长城恒利债券C | ||||
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长城恒利债券A(013186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0584元 | 1.0801元 |
| 2024-07-29 | 1.0581元 | 1.0798元 |
| 2024-07-26 | 1.0578元 | 1.0795元 |
| 2024-07-25 | 1.0575元 | 1.0792元 |
| 2024-07-24 | 1.0572元 | 1.0789元 |
| 2024-07-23 | 1.0568元 | 1.0785元 |
| 2024-07-22 | 1.0565元 | 1.0782元 |
| 2024-07-19 | 1.0559元 | 1.0776元 |
| 2024-07-18 | 1.0558元 | 1.0775元 |
| 2024-07-17 | 1.0558元 | 1.0775元 |
| 2024-07-16 | 1.0557元 | 1.0774元 |
| 2024-07-15 | 1.0553元 | 1.0770元 |
| 2024-07-12 | 1.0549元 | 1.0766元 |
| 2024-07-11 | 1.0546元 | 1.0763元 |
| 2024-07-10 | 1.0544元 | 1.0761元 |
| 2024-07-09 | 1.0543元 | 1.0760元 |
| 2024-07-08 | 1.0539元 | 1.0756元 |
| 2024-07-05 | 1.0544元 | 1.0761元 |
| 2024-07-04 | 1.0545元 | 1.0762元 |
| 2024-07-03 | 1.0543元 | 1.0760元 |
| 2024-07-02 | 1.0541元 | 1.0758元 |
| 2024-07-01 | 1.0539元 | 1.0756元 |
| 2024-06-28 | 1.0540元 | 1.0757元 |
| 2024-06-27 | 1.0536元 | 1.0753元 |
| 2024-06-26 | 1.0534元 | 1.0751元 |
| 2024-06-25 | 1.0533元 | 1.0750元 |
| 2024-06-24 | 1.0531元 | 1.0748元 |
| 2024-06-21 | 1.0529元 | 1.0746元 |
| 2024-06-20 | 1.0530元 | 1.0747元 |
| 2024-06-19 | 1.0528元 | 1.0745元 |
| 2024-06-18 | 1.0527元 | 1.0744元 |
| 2024-06-17 | 1.0526元 | 1.0743元 |
| 2024-06-14 | 1.0524元 | 1.0741元 |
| 2024-06-13 | 1.0523元 | 1.0740元 |
| 2024-06-12 | 1.0522元 | 1.0739元 |
| 2024-06-11 | 1.0520元 | 1.0737元 |
| 2024-06-07 | 1.0517元 | 1.0734元 |
| 2024-06-06 | 1.0515元 | 1.0732元 |
| 2024-06-05 | 1.0511元 | 1.0728元 |
| 2024-06-04 | 1.0507元 | 1.0724元 |
| 2024-06-03 | 1.0505元 | 1.0722元 |
| 2024-05-31 | 1.0499元 | 1.0716元 |
| 2024-05-30 | 1.0499元 | 1.0716元 |
| 2024-05-29 | 1.0498元 | 1.0715元 |
| 2024-05-28 | 1.0495元 | 1.0712元 |
| 2024-05-27 | 1.0493元 | 1.0710元 |
| 2024-05-24 | 1.0490元 | 1.0707元 |
| 2024-05-23 | 1.0489元 | 1.0706元 |
| 2024-05-22 | 1.0485元 | 1.0702元 |
| 2024-05-21 | 1.0482元 | 1.0699元 |
