长城恒利债券A (013186.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0584元基金经理魏建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金长城恒利债券C | ||||
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长城恒利债券A(013186) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 15.06亿 | 14.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.89亿 | 14.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 14.77亿 | 14.28亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.66亿 | 14.28亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 14.59亿 | 14.28亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 14.44亿 | 14.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 14.27亿 | 14.28亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 14.62亿 | 14.28亿元 | -- |
