南方兴锦利一年定开债券发起 (013197.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0604元基金经理陶铄管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
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南方兴锦利一年定开债券发起(013197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-09 | 1.0604元 | 1.1321元 |
| 2025-01-08 | 1.0606元 | 1.1323元 |
| 2025-01-07 | 1.0607元 | 1.1324元 |
| 2025-01-06 | 1.0607元 | 1.1324元 |
| 2025-01-03 | 1.0607元 | 1.1324元 |
| 2025-01-02 | 1.0606元 | 1.1323元 |
| 2024-12-31 | 1.0606元 | 1.1323元 |
| 2024-12-30 | 1.0602元 | 1.1319元 |
| 2024-12-27 | 1.0591元 | 1.1308元 |
| 2024-12-26 | 1.0587元 | 1.1304元 |
| 2024-12-25 | 1.0584元 | 1.1301元 |
| 2024-12-24 | 1.0585元 | 1.1302元 |
| 2024-12-23 | 1.0580元 | 1.1297元 |
| 2024-12-20 | 1.0567元 | 1.1284元 |
| 2024-12-19 | 1.0557元 | 1.1274元 |
| 2024-12-18 | 1.0553元 | 1.1270元 |
| 2024-12-17 | 1.0549元 | 1.1266元 |
| 2024-12-16 | 1.0545元 | 1.1262元 |
| 2024-12-13 | 1.0531元 | 1.1248元 |
| 2024-12-12 | 1.0524元 | 1.1241元 |
| 2024-12-11 | 1.0520元 | 1.1237元 |
| 2024-12-10 | 1.0516元 | 1.1233元 |
| 2024-12-09 | 1.0511元 | 1.1228元 |
| 2024-12-06 | 1.0499元 | 1.1216元 |
| 2024-12-05 | 1.0496元 | 1.1213元 |
| 2024-12-04 | 1.0492元 | 1.1209元 |
| 2024-12-03 | 1.0488元 | 1.1205元 |
| 2024-12-02 | 1.0485元 | 1.1202元 |
| 2024-11-29 | 1.0473元 | 1.1190元 |
| 2024-11-28 | 1.0468元 | 1.1185元 |
| 2024-11-27 | 1.0464元 | 1.1181元 |
| 2024-11-26 | 1.0460元 | 1.1177元 |
| 2024-11-25 | 1.0457元 | 1.1174元 |
| 2024-11-22 | 1.0446元 | 1.1163元 |
| 2024-11-21 | 1.0442元 | 1.1159元 |
| 2024-11-20 | 1.0437元 | 1.1154元 |
| 2024-11-19 | 1.0434元 | 1.1151元 |
| 2024-11-18 | 1.0430元 | 1.1147元 |
| 2024-11-15 | 1.0418元 | 1.1135元 |
| 2024-11-14 | 1.0414元 | 1.1131元 |
| 2024-11-13 | 1.0411元 | 1.1128元 |
| 2024-11-12 | 1.0407元 | 1.1124元 |
| 2024-11-11 | 1.0403元 | 1.1120元 |
| 2024-11-08 | 1.0391元 | 1.1108元 |
| 2024-11-07 | 1.0388元 | 1.1105元 |
| 2024-11-06 | 1.0383元 | 1.1100元 |
| 2024-11-05 | 1.0379元 | 1.1096元 |
| 2024-11-04 | 1.0375元 | 1.1092元 |
| 2024-11-01 | 1.0364元 | 1.1081元 |
| 2024-10-31 | 1.0360元 | 1.1077元 |
