南方兴锦利一年定开债券发起 (013197.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0312元基金经理何康 、 陶铄管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
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南方兴锦利一年定开债券发起(013197) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0312元 | 1.1029元 |
| 2024-07-25 | 1.0310元 | 1.1027元 |
| 2024-07-24 | 1.0308元 | 1.1025元 |
| 2024-07-23 | 1.0307元 | 1.1024元 |
| 2024-07-22 | 1.0305元 | 1.1022元 |
| 2024-07-19 | 1.0300元 | 1.1017元 |
| 2024-07-18 | 1.0299元 | 1.1016元 |
| 2024-07-17 | 1.0299元 | 1.1016元 |
| 2024-07-16 | 1.0299元 | 1.1016元 |
| 2024-07-15 | 1.0295元 | 1.1012元 |
| 2024-07-12 | 1.0291元 | 1.1008元 |
| 2024-07-11 | 1.0288元 | 1.1005元 |
| 2024-07-10 | 1.0287元 | 1.1004元 |
| 2024-07-09 | 1.0286元 | 1.1003元 |
| 2024-07-08 | 1.0283元 | 1.1000元 |
| 2024-07-05 | 1.0286元 | 1.1003元 |
| 2024-07-04 | 1.0287元 | 1.1004元 |
| 2024-07-03 | 1.0286元 | 1.1003元 |
| 2024-07-02 | 1.0285元 | 1.1002元 |
| 2024-07-01 | 1.0281元 | 1.0998元 |
| 2024-06-28 | 1.0284元 | 1.1001元 |
| 2024-06-27 | 1.0282元 | 1.0999元 |
| 2024-06-26 | 1.0278元 | 1.0995元 |
| 2024-06-25 | 1.0276元 | 1.0993元 |
| 2024-06-24 | 1.0275元 | 1.0992元 |
| 2024-06-21 | 1.0272元 | 1.0989元 |
| 2024-06-20 | 1.0273元 | 1.0990元 |
| 2024-06-19 | 1.0272元 | 1.0989元 |
| 2024-06-18 | 1.0271元 | 1.0988元 |
| 2024-06-17 | 1.0270元 | 1.0987元 |
| 2024-06-14 | 1.0269元 | 1.0986元 |
| 2024-06-13 | 1.0267元 | 1.0984元 |
| 2024-06-12 | 1.0266元 | 1.0983元 |
| 2024-06-11 | 1.0266元 | 1.0983元 |
| 2024-06-07 | 1.0263元 | 1.0980元 |
| 2024-06-06 | 1.0261元 | 1.0978元 |
| 2024-06-05 | 1.0259元 | 1.0976元 |
| 2024-06-04 | 1.0256元 | 1.0973元 |
| 2024-06-03 | 1.0255元 | 1.0972元 |
| 2024-05-31 | 1.0252元 | 1.0969元 |
| 2024-05-30 | 1.0251元 | 1.0968元 |
| 2024-05-29 | 1.0250元 | 1.0967元 |
| 2024-05-28 | 1.0248元 | 1.0965元 |
| 2024-05-27 | 1.0246元 | 1.0963元 |
| 2024-05-24 | 1.0246元 | 1.0963元 |
| 2024-05-23 | 1.0244元 | 1.0961元 |
| 2024-05-22 | 1.0241元 | 1.0958元 |
| 2024-05-21 | 1.0240元 | 1.0957元 |
| 2024-05-20 | 1.0240元 | 1.0957元 |
| 2024-05-17 | 1.0237元 | 1.0954元 |
