南方均衡优选一年持有期混合C (013201.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2,295.00 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0276元基金经理李健 、 雷嘉源管理费用率1.20%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.83% |
| 相关基金: | 主从基金南方均衡优选一年持有期混合A | ||||
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南方均衡优选一年持有期混合C(013201) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.87亿 | 46.10% |
| (其中) 股票 | 2.87亿 | 46.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.09亿 | 49.65% |
| (其中) 债券 | 3.09亿 | 49.65% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 900.00万 | 1.44% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,337.52万 | 2.15% |
| 5 | 其他资产 | 411.05万 | 0.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.46亿 | 23.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,923.25万 | 3.09% |
| 金融业 | 1,488.22万 | 2.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 900.12万 | 1.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 651.08万 | 1.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 265.05万 | 0.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 107.44万 | 0.17% |
| 采矿业 | 73.84万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.03%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,940.87万 | 3.12% |
| 通讯 | 1,824.26万 | 2.93% |
| 能源 | 1,379.29万 | 2.21% |
| 必需消费品 | 905.57万 | 1.45% |
| 工业 | 754.95万 | 1.21% |
| 医疗保健 | 719.66万 | 1.16% |
| 材料 | 549.59万 | 0.88% |
| 公用事业 | 379.05万 | 0.61% |
| 非必需消费品 | 287.74万 | 0.46% |
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