南方均衡优选一年持有期混合C (013201.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2,295.00 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0295元基金经理李健 、 雷嘉源管理费用率1.20%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.89% |
| 相关基金: | 主从基金南方均衡优选一年持有期混合A | ||||
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南方均衡优选一年持有期混合C(013201) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 294.12万元 | 1.20% | 49.02万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 734.19万元 | 1.20% | 139.76万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 399.68万元 | 1.20% | 83.27万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,077.49万元 | 1.20% | 224.48万元 | 0.25% |
