南方均衡优选一年持有期混合C (013201.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9352元基金经理李健 、 雷嘉源管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.30% |
| 相关基金: | 主从基金南方均衡优选一年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方均衡优选一年持有期混合C(013201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-07-25 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-07-24 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-07-23 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-07-22 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-07-19 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-07-18 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-07-17 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-07-16 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-07-15 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-07-12 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-07-11 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-07-10 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-07-09 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-07-08 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-07-05 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-07-04 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-07-03 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-07-02 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-07-01 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-06-28 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-06-27 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-06-26 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-06-25 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-06-24 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-06-21 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-06-20 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-06-19 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-06-18 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-06-17 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-06-14 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-06-13 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-06-12 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-06-11 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-06-07 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-06-06 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-06-05 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-06-04 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-06-03 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-05-31 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-05-30 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-05-29 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-05-28 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-05-27 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-05-24 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-05-23 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-05-22 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-05-21 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-05-20 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-05-17 | 0.9804元 | 0.9804元 |
