南方均衡优选一年持有期混合C (013201.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2,295.00 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0276元基金经理李健 、 雷嘉源管理费用率1.20%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.83% |
| 相关基金: | 主从基金南方均衡优选一年持有期混合A | ||||
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南方均衡优选一年持有期混合C(013201) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-12-25 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-12-24 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-12-23 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-12-20 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-12-19 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-12-18 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-12-17 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-12-16 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-12-13 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-12-12 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-12-11 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-12-10 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-12-09 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-12-06 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-12-05 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-12-04 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-12-03 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-12-02 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-11-29 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-11-28 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-11-27 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-11-26 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-11-25 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-11-22 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-11-21 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-11-20 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-11-19 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-11-18 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-11-15 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-11-14 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-11-13 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-11-12 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-11-11 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-11-08 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-11-07 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-11-06 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-11-05 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-11-04 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-11-01 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-10-31 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-10-30 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-10-29 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-10-28 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-10-25 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-10-24 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-10-23 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-10-22 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-10-21 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-10-18 | 1.0009元 | 1.0009元 |
