南方均衡优选一年持有期混合C (013201.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2,295.00 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0276元基金经理李健 、 雷嘉源管理费用率1.20%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.83% |
| 相关基金: | 主从基金南方均衡优选一年持有期混合A | ||||
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南方均衡优选一年持有期混合C(013201) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 4,673.25万 | 4,598.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 4,551.32万 | 4,794.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,591.45万 | 4,985.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 4,684.62万 | 5,170.09万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,033.00万 | 5,324.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 5,394.96万 | 5,637.37万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 5,918.58万 | 6,056.68万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 6,567.12万 | 6,778.61万元 | -- |
