恒生前海恒源天利债A (013204.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0127元基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率268.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.43% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒源天利债C | ||||
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恒生前海恒源天利债A(013204) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,477.84万 | 16.79% |
| (其中) 股票 | 2,477.84万 | 16.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.08亿 | 72.87% |
| (其中) 债券 | 1.08亿 | 72.87% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 650.00万 | 4.40% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 233.29万 | 1.58% |
| 5 | 其他资产 | 643.44万 | 4.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,905.78万 | 12.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 214.70万 | 1.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 148.19万 | 1.00% |
| 采矿业 | 97.74万 | 0.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63.07万 | 0.43% |
| 文化、体育和娱乐业 | 48.36万 | 0.33% |
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